Indicadores Técnicos De Troca De Opções

Indicadores técnicos Como o nome sugere, os indicadores técnicos são usados ​​para indicar tendências e possíveis pontos de viragem nos preços das ações. Estas são as ferramentas usadas pelos analistas técnicos para prever ciclos e para prever quando é o melhor momento para comprar ou vender um estoque ou opção. Os indicadores técnicos são calculados com base em um padrão de preço de estoque ou derivados. Dados como o preço de abertura. Preço de fechamento. Altos. Baixas. Bem como o volume. São usados ​​para criar os muitos indicadores técnicos lá fora. Os indicadores geralmente levam os dados do preço das ações dos últimos períodos (por exemplo, os últimos 30 dias). Eles usam esses dados para criar uma tendência ou gráfico para indicar o que aconteceu com o estoque, e espero prever o que pode acontecer no futuro. Os indicadores técnicos são usados ​​para indicar tendências e prever o movimento futuro dos preços das ações. Eles são baseados nos dados do preço das ações. Geralmente de períodos recentes. Existem dois principais tipos de indicadores: Principais Indicadores e Indicadores de Lagagem. Indicadores de atraso são indicadores que seguem o padrão de preço das ações, daí o nome quotLaggingquot Indicators. Uma vez que eles são baseados em dados passados, eles são bons em mostrar se uma tendência está se desenvolvendo, ou se no estoque está em uma faixa de negociação (ou seja, negociação de lado). Por exemplo, os indicadores de atraso podem mostrar que um estoque desenvolveu uma tendência de queda muito forte e, portanto, provavelmente continuará a cair. Por outro lado, os Indicadores de Lagagem não são bons ao prever futuras manifestações ou retrocessos. Eles podem mostrar quais tendências se desenvolveram até o ponto atual, mas não conseguem prever os próximos dias de movimento. Exemplos de indicadores de atraso incluem indicadores de tendência, como os indicadores de média móvel, MACD e ADX, que estaremos cobrindo mais tarde. Os indicadores de rejeição são bons em mostrar as tendências que se desenvolveram, mas não são boas em prever os futuros movimentos de preços. Por outro lado, Indicadores principais. Como o nome indica, são melhores para prever possíveis comícios futuros de preços e falhas. A maioria dos Indicadores de Leading são indicadores de momentum, avaliando o impulso de movimentos de preços das ações. Imagine um futebol que estamos vomitando no ar. O senso comum indica que o futebol não pode continuar indo mais alto para sempre. Podemos não saber o quão alto irá, mas sabemos que, uma vez que sua velocidade ascendente começa a diminuir a velocidade, logo irá parar de subir e começar a cair de novo. Essa é a base dos indicadores de impulso. Os Indicadores Líderes são bons em nos dizer se o preço das ações aumentou demais ou muito para baixo, e se há uma desaceleração nos movimentos de preços. Se o preço das ações subiu demais, dizemos que o estoque agora está sobrecompra. Se o preço foi muito longe, dizemos que está sobrevendido. Em ambos os casos, os principais indicadores mostrarão que o estoque não permanecerá sobrecompra ou sobrevenda por muito tempo. Uma redução é iminente. Exemplos de Indicadores Principais incluem o RSI que abordaremos mais tarde, bem como outros indicadores de dinâmica. Indicadores principais incluem indicadores de momentum que podem prever se um estoque está sobrecompra ou sobrevendido. E assim pode prever retrocessos no futuro próximo. Os Indicadores de Leading e Lagging são igualmente importantes. Precisamos conhecer as tendências que estão a desenvolver tanto quanto possível desacelerações e retrocessos de preços. Na verdade, os investidores são aconselhados a não basear suas decisões em apenas um indicador. Afinal, nenhum indicador é perfeito. Todos os indicadores podem produzir sinais falsos de tempos em tempos. Portanto, recomenda-se que os investidores tomem 2 ou 3 indicadores com os quais se sentem confortáveis, e baseie suas decisões neles (ou seja, apenas compre quando todos os 3 indicadores lhe dizem para comprar). Existem centenas de indicadores em uso no momento. Na verdade, qualquer guru do mercado de ações de alto perfil provavelmente terá desenvolvido seu próprio indicador para prever o mercado. No entanto, neste guia, apenas cobriremos 5 indicadores, que são baseados em dados diferentes e servem a diferentes funções. Ao fazê-lo, esperamos expor-lhe os vários tipos de indicadores lá fora, e permitir que você escolha o tipo de indicador com o qual você está mais confortável.5 Indicadores técnicos Todos os comerciantes devem saber por: Michael Fowlkes A maioria dos software de gráficos inclui dezenas de diferentes Indicadores que podem ser exibidos nos gráficos, mas Michael Fowlkes do Market Intelligence Center descreve os mais importantes para conhecer. Para se tornar um investidor bem-sucedido, precisamos desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são conjuntos de habilidades muito diferentes, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com seus estoques. A análise fundamental é essencialmente cavando em uma empresa financeira. Os analistas fundamentais estudam tudo o que poderia potencialmente afetar o valor de uma empresa. Isso pode incluir fatores macro e microeconômicos, bem como coisas como planejamento estratégico da empresa, cadeia de suprimentos e até mesmo relações com funcionários. Os analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer repetidas vezes. Para alguém que começa a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Há tantos termos e frases que podem ser um pouco irresistíveis. Vamos analisar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo da sua jornada na análise técnica. Para a nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos a partir de ações. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as seguintes ferramentas para avaliar suas participações pessoais ao saber como incorporar a negociação técnica em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Distribuição de Acumulação O que a linha de distribuição de acumulação (linha AD) procura determinar é se o dinheiro está fluindo para fora de uma segurança. Quando a linha AD está inclinada para cima, pode-se supor que o dinheiro novo está entrando em uma segurança. O contrário é verdadeiro quando a inclinação é dirigida para baixo. Você notará que, na maioria dos casos, esse indicador corre muito perto do movimento do estoque, mas tende a se mover um pouco mais cedo do que a segurança subjacente e pode ser usado para saber se uma reunião ou liquidação a curto prazo é esperada. Dê uma olhada no seguinte quadro na Amazônia (AMZN). Você verá onde a Amazon estava negociando em um padrão paralelo entre junho e agosto, mas a linha AD estava inclinada para cima. A partir de agosto, as ações começaram a negociar mais alto. Você pode ver o mesmo acontecendo no sentido inverso no final de setembro. Clique para ampliar O MACD, que significa linha de migração média média móvel, provavelmente é o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também o impulso de uma ação. A idéia por trás da linha MACD é comparar o momento a curto e longo prazos de um estoque para estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode configurar para qualquer período de tempo que você quiser, mas geralmente a média móvel de 12 dias e 26 dias do estoque é usada. A idéia por trás do MACD é que, quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal de atividade de estoque futura. Quando a linha de curto prazo está sendo executada na linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, as ações normalmente serão mais elevadas. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza sob a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no seguinte quadro em Agilent (A). Clique para ampliar NEXT PAGE: 3 Padrões de Gráficos a assistir Publicar um Comentário Próximas Conferências Fale Conosco Indicando Indicadores de Opções Chave A maioria das negociações de opção, mesmo muitas estratégias não direcionais, são impactadas por fatores econômicos. No mínimo, os fatores macro influenciam o preço das ações. Os comerciantes de opções devem ter um bom conhecimento do mercado e, ainda melhor, devem pelo menos usar algumas ferramentas para desenvolver uma visão de como o mercado provavelmente atuará no futuro. Com tanta informação disponível, isso às vezes pode ser esmagador. Uma das maneiras pelas quais os comerciantes de opções avaliar a direção do mercado é com a ajuda de indicadores econômicos fundamentais. (Para leitura relacionada, veja Indicadores Econômicos para o Investidor Do-It-Y-yourself.) TUTORIAL: Indicadores Econômicos O que são indicadores econômicos Em termos simples, um indicador econômico é uma estatística tipicamente publicada pelo governo que informa o estado atual da economia. Enquanto alguns indicadores estão atrasados. Preferimos indicadores importantes que tendem a ser preditivos. Uma vez que os mercados financeiros do país estão diretamente ligados às suas condições econômicas, esses indicadores econômicos podem dizer muito sobre a direção que os mercados terão no futuro próximo. (Para leitura relacionada, veja Principais Indicadores Econômicos Predict Market Trends.) Tendo um bom conhecimento desses indicadores econômicos fornece aos comerciantes um guia sobre a localização de uma determinada opção, se estiver em direção ascendente ou descendente. Um comerciante pode usar vários indicadores econômicos ao negociar opções. Os comerciantes podem combinar o conhecimento desses indicadores de mercado ampla, juntamente com os outros indicadores técnicos específicos para ajudar a prever o movimento do mercado. Por exemplo, em um mercado de alta. Eles têm uma idéia de quão alto os preços de segurança irão e o prazo esperado em que isso ocorrerá, para formar uma ótima estratégia de negociação. Da mesma forma, em um mercado de baixa renda. Eles têm uma idéia de quão baixos os preços de segurança irão e o prazo esperado em que isso ocorrerá. Neste artigo, discutiremos os seis indicadores econômicos importantes, nomeadamente o índice de preços ao consumidor (IPC), o produto interno bruto (PIB), o relatório do saldo comercial, a oferta monetária. Taxa de desemprego e mercados de crédito. Vejamos detalhadamente cada um desses indicadores. (Para leitura relacionada, veja o que são Indicadores Leading, Lagging e Coincidentes para o que eles são) Índice de Preços ao Consumidor O IPC mede a variação média ao longo do tempo nos preços pagos pelos consumidores por bens e serviços. É a medida mais utilizada da inflação dos preços ao consumidor. Em princípio, os mercados de ações funcionam bem quando há forte crescimento econômico e baixa inflação. A inflação elevada afeta negativamente o desempenho das empresas, o que, por sua vez, afeta os preços das ações. A alta inflação também leva a um aumento nas taxas de juros. O que pode afetar negativamente os investimentos no mercado de ações. Uma das razões é que, em um mercado de taxas de juros elevadas, os preços dos títulos caem e os mercados de títulos são vistos como uma opção de investimento mais barata em comparação com os mercados de ações. (Para saber mais, veja Como as taxas de juros afetam os mercados dos EUA.) PIB interno bruto O PIB é o valor total de todos os bens e serviços produzidos durante um período de tempo específico. É um indicador primário do crescimento ou contração da economia. O PIB é anunciado trimestralmente e pode afetar significativamente os mercados. O PIB positivo indica que a economia está crescendo, os lucros estão aumentando para as empresas e, portanto, reforçam a confiança dos investidores. O PIB negativo indica que a economia está se contraindo, onde os gastos globais na economia diminuem, os lucros das empresas diminuem e os mercados de ações são afetados negativamente. (Para leitura relacionada, veja A Importância da Inflação e do PIB.) Relatório de Balanço Comercial O relatório do saldo comercial, divulgado todos os meses pelo Bureau of Economic Analysis. Fornece informações úteis aos investidores e ajuda-os a entender a saúde da economia. O relatório determina a posição geral da economia do país em relação a outras economias mundiais. O parâmetro mais importante no relatório da balança comercial é o déficit comercial. Ou seja, o valor em dólares das exportações menos o valor em dólares das importações. Outro parâmetro importante é o déficit da conta corrente. A economia dos EUA tem gerado déficit comercial e déficit de conta corrente por muitos anos. Isto é principalmente porque a demanda dos Estados Unidos por bens é maior do que outros países. Por exemplo, para que os mercados façam bem, os investidores esperam que a balança comercial mantenha o nível atual ou a queda, o que indicará o aumento das exportações. Fornecimento de dinheiro O fornecimento de dinheiro é a quantidade de dinheiro disponível para gastos em uma economia. Os movimentos da oferta monetária são tratados como um indicador chave para prever o movimento futuro dos preços das ações. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank (Fed) controla o fornecimento de dinheiro usando operações de mercado aberto. O Fed também controla as taxas de juros de curto prazo. Chamou a taxa do Fundo Fed. O que afeta a oferta monetária com atraso de tempo. Uma política monetária de aperto está associada à queda dos preços das ações, enquanto uma política monetária relaxante está associada ao aumento dos preços das ações. Quando o Fed aperta a política monetária, leva os investidores a perceber que os estoques são um investimento mais arriscado e, portanto, exigem maiores retornos. Dado os mesmos dividendos esperados. O maior retorno é alcançado por uma queda nos preços das ações. Da mesma forma, uma política monetária relaxante leva a um aumento nos preços das ações. Um crescimento da oferta monetária também indica que a inflação aumentará em breve. O conhecimento combinado do PIB e do crescimento da oferta monetária pode contar muito sobre as tendências futuras da economia. Se a oferta monetária estiver crescendo mais rápido que a economia (indicada pelo PIB), há muito dinheiro que persegue menos bens e serviços, o que levará à inflação. (Descubra como o Fed gerencia reservas bancárias e como isso contribui para uma economia estável. Para mais informações, veja Como a Reserva Federal gerencia o fornecimento de dinheiro.) Taxa de desemprego A taxa de desemprego representa a fração da força de trabalho desempregada. A taxa de desemprego, publicada pelo Bureau of Labor Statistics todos os meses, é um indicador de atraso da saúde econômica e bolsista de um país. Uma taxa de desemprego crescente é considerada favorável para os mercados obrigacionistas. Seu efeito nos mercados de ações é um pouco ambíguo. Primeiro, uma baixa taxa de desemprego sinaliza uma economia forte e maiores lucros para as empresas. Em segundo lugar, taxas de desemprego mais baixas podem aumentar a inflação, o que leva a taxas de juros mais elevadas e é considerado problemático para o mercado de ações. Em terceiro lugar, taxas de desemprego mais baixas também tendem a aumentar a inflação salarial. A inflação salarial elevada tem um impacto descendente no mercado de ações, porque os salários mais altos reduzirão os lucros das empresas e resultarão em uma queda nos preços das ações. Para entender completamente o impacto da taxa de desemprego nos mercados de ações, ele precisa ser visto junto com o estado atual da economia. Se a economia estiver em expansão (PIB positivo), um aumento do desemprego é considerado uma boa notícia para os mercados de ações. Por outro lado, se a economia estiver contratando (PIB negativo), é considerada uma má notícia para os mercados de ações. Mercado de crédito Uma análise dos mercados de crédito também pode contar muito sobre os movimentos do mercado de ações. Uma das medidas importantes do estresse nos mercados de crédito é o TED (sigla formada pela combinação de T-Bill e ED), o símbolo do ticker para o contrato de futuros do eurodólar). O spread do TED é o diferencial da taxa de juros entre a LIBOR e a taxa do Tesouro dos EUA, é um indicador do risco de crédito percebido na economia e geralmente é entre 10 e 50 pontos base. Um aumento do spread TED indica que os bancos estão relutantes em emprestar uns aos outros devido ao aumento do risco de crédito. Um aumento do spread TED, portanto, indica aperto de mercados de crédito, redução de liquidez no mercado e sinaliza uma queda nos mercados de ações. (Para leitura relacionada, veja 5 Sinais de uma crise de crédito.) A linha inferior Existe uma grande variedade de indicadores econômicos que podem ser usados ​​pelos comerciantes de opções, os indicadores discutidos acima são os mais populares. Esses indicadores econômicos fundamentais ajudam os operadores de opções a prever o movimento do mercado e chegar às estratégias de negociação, combinando-os com análises fundamentais e técnicas.